Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,42%
  • Ranking510/630
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 136,475000 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.752,05

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,42%2,86%4,92%4,49%-4,72%
Categoría0,66%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking510/630257/637214/623533/59549/554
Quintil53251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,29%0,66%2,72%11,66%7,56%
Categoría0,38%0,42%1,97%12,10%0,34%
Ranking515/631354/621294/617394/584112/536
Quintil53342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 326/638

Quintil: 3

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 586/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548280

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR