Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,24%
  • Ranking343/637
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 135,095000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.399,04

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,24%4,92%4,49%-4,72%-0,07%
Categoría1,83%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking343/637219/624531/59650/562151/542
Quintil32512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,06%0,77%3,45%13,00%8,01%
Categoría0,27%0,80%3,50%12,11%1,75%
Ranking486/642406/641350/631290/582107/525
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 352/633

Quintil: 3

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 590/633

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548280

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR