Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF B CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,72%
- Ranking131/640
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,757823 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.600,98
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,72% | 4,41% | 12,05% | -9,81% | 16,18% |
| Categoría | 3,39% | 7,38% | 4,84% | -11,42% | 7,07% |
| Ranking | 131/640 | 488/624 | 24/614 | 207/584 | 45/546 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | 1,38% | 5,57% | 24,52% | 31,86% |
| Categoría | 0,60% | 1,28% | 3,20% | 15,50% | 10,84% |
| Ranking | 569/656 | 329/655 | 173/638 | 137/611 | 62/536 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 159/639
Quintil: 2
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 242/639
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439731851
Fecha de constitución: 30/09/2009
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
