Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,43%
- Ranking127/665
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 158,013766 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.171,39
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | 8,50% | 4,41% | 12,05% | -9,81% |
| Categoría | -0,70% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 127/665 | 95/644 | 491/625 | 23/615 | 208/581 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,34% | 0,75% | 8,44% | 26,02% | 32,06% |
| Categoría | -4,34% | -0,58% | 3,95% | 16,10% | 8,05% |
| Ranking | 446/646 | 112/664 | 81/649 | 101/618 | 36/548 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 83/647
Quintil: 1
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 229/647
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439731851
Fecha de constitución: 30/09/2009
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
