Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,99%
  • Ranking971/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.207,651946 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.400,97

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,99%-6,60%16,95%13,50%-14,14%
Categoría13,35%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking971/11551088/1129915/1091847/1031393/977
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,99%10,38%12,77%21,69%25,27%
Categoría4,79%13,10%23,14%63,41%80,28%
Ranking461/1162837/1160906/1141994/1044863/936
Quintil24455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 916/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 13,39%

Ranking: 369/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765248

Fecha de constitución: 07/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD