Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,02%
  • Ranking155/1377
  • Fecha09/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 79,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.214,77

Fecha: 09/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo13,02%13,19%13,36%-13,02%20,54%
Categoría7,73%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking155/1377203/1363703/1331652/1284988/1224
Quintil11335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,71%4,12%18,56%44,56%58,29%
Categoría-0,23%1,61%9,56%26,49%54,02%
Ranking890/1381260/137886/137468/1326493/1193
Quintil41113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 76/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 10,61%

Ranking: 1044/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0440694585

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD