Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202616,43%
  • Ranking27/285
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 790,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.063.357,41

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo16,43%2,76%16,37%8,26%3,14%
Categoría14,71%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking27/285108/285134/282134/27331/249
Quintil12331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,04%13,92%24,73%49,99%70,21%
Categoría3,07%12,40%22,25%49,25%61,38%
Ranking64/28820/28536/28556/27755/248
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 52/285

Quintil: 1

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 204/285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0454739615

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR