Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN I USD
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,64%
- Ranking25/392
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener un rendimiento positivo de la inversión del Accionista independientemente de las condiciones del mercado (rendimiento absoluto), mientras supera al índice de referencia a largo plazo (5 años o más). El Subfondo busca principalmente exposición a bonos convertibles de alta calidad de cualquier parte del mundo. El Subfondo busca generar rentabilidad identificando bonos convertibles de grandes emisiones que ofrecen un descuento sobre su valor implícito y una rentabilidad atractiva y alta liquidez.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 143,246269 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.545,88
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,64% | 1,54% | -6,68% | 9,70% | 0,17% |
| Categoría | -0,46% | 6,49% | -15,95% | 2,10% | 20,02% |
| Ranking | 25/392 | 366/396 | 25/381 | 37/358 | 345/350 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,14% | 2,82% | 7,16% | 6,29% | 14,17% |
| Categoría | -1,04% | 0,28% | 5,27% | -10,68% | 11,91% |
| Ranking | 35/392 | 53/392 | 127/392 | 26/335 | 115/333 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 134/396
Quintil: 2
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 339/396
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0459997697
Fecha de constitución: 16/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
