Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,18%
- Ranking405/506
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 66,054734 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.389,07
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,18% | 8,12% | -3,67% | -14,55% | -1,43% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 405/506 | 246/498 | 381/493 | 398/472 | 295/438 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,16% | -5,14% | -11,11% | -21,58% |
| Categoría | 0,07% | -0,46% | -2,82% | -6,34% | 5,81% |
| Ranking | 334/508 | 292/508 | 413/498 | 397/481 | 355/407 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 395/498
Quintil: 4
Volatilidad: 9,02%
Ranking: 98/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0464244259
Fecha de constitución: 28/01/2010
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
