Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME I CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,11%
- Ranking784/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100% de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 217,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.744,23
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,11% | 15,15% | 12,21% | 6,98% | -17,44% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 784/2309 | 146/2193 | 532/2007 | 921/1923 | 1482/1805 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,59% | -6,54% | 11,21% | 50,51% | 25,42% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 1529/2393 | 2361/2378 | 758/2288 | 142/1936 | 505/1701 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 413/2325
Quintil: 1
Volatilidad: 18,00%
Ranking: 52/2324
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917630
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
