Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202525,28%
- Ranking63/1036
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,242661 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.234,29
Fecha: 03/11/2025
1 día: 1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 25,28% | 15,61% | 2,84% | -15,93% | 15,51% |
| Categoría | 9,33% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 63/1036 | 564/1034 | 412/1014 | 625/992 | 315/950 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,17% | 19,70% | 23,25% | 54,75% | 60,58% |
| Categoría | 4,19% | 11,31% | 10,94% | 30,73% | 37,56% |
| Ranking | 83/1049 | 44/1049 | 120/1035 | 116/999 | 240/937 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 149/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 175/1050
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469268469
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
