Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,09%
- Ranking470/573
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 632,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.867,41
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,09% | 6,58% | 11,27% | 2,50% | -0,02% |
| Categoría | 22,73% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 470/573 | 424/544 | 383/545 | 142/520 | 9/502 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,27% | 3,90% | 13,50% | 47,54% | 40,87% |
| Categoría | -0,49% | 1,29% | 22,76% | 57,70% | 36,61% |
| Ranking | 371/581 | 76/581 | 463/566 | 413/532 | 197/481 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 489/568
Quintil: 5
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 515/568
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966917
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
