Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,74%
- Ranking590/1018
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 544,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.575,10
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,74% | 11,11% | 2,36% | -0,16% | 12,15% |
| Categoría | 6,07% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 590/1018 | 788/1016 | 448/996 | 49/974 | 413/932 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,24% | 1,89% | 6,44% | 21,07% | 37,31% |
| Categoría | -0,32% | 3,60% | 5,31% | 24,79% | 24,63% |
| Ranking | 60/1031 | 682/1031 | 569/1018 | 666/982 | 310/927 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 716/1032
Quintil: 4
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 934/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967055
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
