Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202631,49%
- Ranking474/1531
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 498,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.829,38
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 31,49% | 17,27% | 14,92% | 4,64% | -14,93% |
| Categoría | 30,81% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 474/1531 | 783/1476 | 432/1396 | 661/1282 | 295/1195 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,63% | 5,46% | 37,17% | 83,74% | 57,78% |
| Categoría | 0,84% | 4,18% | 33,50% | 85,15% | 53,94% |
| Ranking | 99/1571 | 185/1571 | 343/1519 | 459/1367 | 280/1155 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 800/1520
Quintil: 3
Volatilidad: 21,43%
Ranking: 1011/1520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967725
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
