Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,76%
- Ranking833/1489
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 374,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.820,93
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,76% | 14,92% | 4,64% | -14,93% | 4,13% |
| Categoría | 17,69% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,95% |
| Ranking | 833/1489 | 435/1476 | 729/1409 | 321/1327 | 685/1235 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,20% | 4,11% | 15,75% | 39,00% | 25,73% |
| Categoría | 1,38% | 4,67% | 17,37% | 41,98% | 27,29% |
| Ranking | 1085/1504 | 807/1500 | 781/1488 | 599/1401 | 477/1246 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 650/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 176/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967725
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
