Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,48%
- Ranking1973/2083
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,261115 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.064,80
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,48% | 9,87% | 2,00% | -10,01% | 18,62% |
| Categoría | 1,68% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1973/2083 | 762/1990 | 1602/1947 | 684/1851 | 226/1725 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,62% | -1,64% | -4,12% | -10,14% | 14,94% |
| Categoría | 0,86% | 1,56% | 5,00% | 6,91% | 16,00% |
| Ranking | 1509/2126 | 1958/2123 | 1917/2035 | 1781/1923 | 973/1653 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1890/2043
Quintil: 5
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 734/2042
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498762
Fecha de constitución: 29/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
