Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,04%
- Ranking94/1541
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,315589 EUR
Patrimonio (miles de euros):264,38
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 34,04% | 31,03% | 2,14% | 0,94% | -26,20% |
| Categoría | 24,95% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 94/1541 | 87/1492 | 1350/1412 | 1091/1298 | 1050/1211 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,27% | 0,05% | 60,42% | 90,45% | 31,32% |
| Categoría | 1,80% | 0,85% | 37,89% | 74,23% | 47,70% |
| Ranking | 130/1576 | 915/1570 | 57/1526 | 120/1348 | 694/1161 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,23%
Ranking: 38/1530
Quintil: 1
Volatilidad: 31,94%
Ranking: 65/1530
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491680715
Fecha de constitución: 12/03/2010
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
