Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,40%
  • Ranking1428/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 14,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.603,09

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,40%5,19%2,88%9,47%-5,73%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1428/2190809/21541303/2110516/2059317/1987
Quintil42421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,58%-1,07%5,04%14,73%14,02%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1782/21691276/2190617/21491107/2062430/1911
Quintil53232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 619/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1188/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0494455123

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR