Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,41%
  • Ranking896/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 14,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.286,23

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,41%2,88%9,47%-5,73%-0,81%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking896/21901325/2150532/2099320/2032925/1925
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,36%4,05%5,60%16,32%11,78%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking832/2209643/2209611/21841078/2080515/1919
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 543/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 1294/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0494455123

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR