Informe del fondo de inversión

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND N (ACC) EUR

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,75%
  • Ranking68/134
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, principalmente, en títulos de deuda de grado de inversión, de tipo de interés fijo o variable, de emisores corporativos europeos o títulos de deuda denominada en euros de emisores corporativos no europeos.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.311,87

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo0,75%1,61%3,24%6,33%-15,42%
Categoría0,57%1,74%4,06%7,04%-15,76%
Ranking68/13494/13695/13395/12288/109
Quintil34445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo0,50%0,42%1,77%10,22%-7,01%
Categoría0,01%0,80%1,68%10,92%-4,29%
Ranking57/134108/13492/13188/11793/111
Quintil35445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 102/136

Quintil: 4

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 91/136

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0496370635

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD