Informe del fondo de inversión
PICTET - SMARTCITY R DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,91%
- Ranking314/827
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo conseguir crecimiento de capital invirtiendo en renta variable y valores relacionados con renta variable (como bonos convertibles, fondos de inversión inmobiliarios cerrados (REIT), ADR, GDR) emitidos por empresas que contribuyen a y/o se benefician de la tendencia global hacia la urbanización. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: movilidad y transporte, infraestructura, bienes inmuebles, gestión de recursos sostenibles (como la eficiencia energética o la gestión de residuos), así como tecnologías avanzadas y servicios que respalden el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles.
Referencia:MSCI AC World (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.829,14
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -3,91% | -7,52% | 10,69% | 11,11% | -27,92% |
| Categoría | -3,34% | 12,89% | 31,03% | 39,95% | -31,28% |
| Ranking | 314/827 | 802/818 | 669/793 | 727/779 | 223/740 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -7,13% | -3,91% | -8,91% | 7,79% | -16,53% |
| Categoría | -5,08% | -3,34% | 25,15% | 73,21% | 59,42% |
| Ranking | 564/827 | 314/827 | 786/823 | 708/778 | 649/691 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 786/823
Quintil: 5
Volatilidad: 12,54%
Ranking: 761/823
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0503635038
Fecha de constitución: 15/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
