Informe del fondo de inversión
INVESCO COMMODITY ALLOCATION A CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,97%
- Ranking61/451
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.
Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,674683 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.105,26
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 20,97% | 46,16% | 16,74% | 1,73% | -11,81% |
| Categoría | 7,00% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 61/451 | 145/449 | 67/410 | 125/402 | 304/380 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,90% | -1,93% | 37,12% | 113,28% | 91,21% |
| Categoría | -3,96% | -7,76% | 59,63% | 87,35% | 91,10% |
| Ranking | 248/454 | 117/454 | 194/451 | 94/403 | 106/374 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 206/452
Quintil: 3
Volatilidad: 21,81%
Ranking: 221/452
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0505655562
Fecha de constitución: 21/06/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
