Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,37%
- Ranking610/2197
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija corporativa de mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa de mercados emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda corporativa emitidos por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.122,07
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,37% | 4,62% | 3,29% | -15,57% | -1,72% |
| Categoría | 0,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 610/2197 | 1135/2154 | 1512/2103 | 1344/2036 | 1060/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,15% | 3,48% | 4,62% | 15,18% | -2,11% |
| Categoría | 1,16% | 3,48% | 2,79% | 10,45% | 0,42% |
| Ranking | 953/2204 | 1035/2199 | 585/2177 | 727/2079 | 1157/1941 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 691/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 2037/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0512128355
Fecha de constitución: 27/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
