Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HB CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,86%
  • Ranking310/1005
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:CHF 3-month SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 175,768983 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.379,84

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo4,86%1,37%11,10%-4,52%0,66%
Categoría3,74%9,96%4,04%-3,49%6,56%
Ranking310/1005877/993160/896504/875697/804
Quintil25135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,28%3,44%4,20%24,13%19,44%
Categoría0,82%3,07%6,46%16,20%26,33%
Ranking709/1019376/1009459/994220/907464/788
Quintil42323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 461/1006

Quintil: 3

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 694/1006

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0513479864

Fecha de constitución: 31/05/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF