Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202525,38%
- Ranking6/158
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 5,394949 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/07/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 25,38% | -37,84% | 38,26% | 9,12% | -13,05% |
| Categoría | 13,24% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 6/158 | 159/159 | 5/158 | 106/157 | 128/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,45% | 1,95% | 2,73% | 15,80% | 15,47% |
| Categoría | -3,74% | 0,57% | -1,63% | 7,84% | 19,42% |
| Ranking | 148/158 | 19/157 | 47/158 | 31/157 | 98/151 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 14/159
Quintil: 1
Volatilidad: 22,76%
Ranking: 5/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0521028802
Fecha de constitución: 12/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
