Informe del fondo de inversión

JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,23%
  • Ranking73/119
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías latinoamericanas. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país latinoamericano. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.167,36

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,23%29,97%-18,69%25,59%12,15%
Categoría7,57%30,66%-27,93%29,11%12,04%
Ranking73/11980/12314/12463/12360/122
Quintil44133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,70%-7,65%27,27%28,37%46,64%
Categoría2,09%-9,07%18,41%10,53%28,20%
Ranking55/11958/11961/11938/11839/116
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 58/123

Quintil: 3

Volatilidad: 17,10%

Ranking: 108/123

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0522352862

Fecha de constitución: 13/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD