Informe del fondo de inversión

JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,82%
  • Ranking125/158
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías latinoamericanas. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país latinoamericano. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.362,55

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo25,82%-18,69%25,59%12,15%-8,79%
Categoría28,27%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking125/15814/15965/15876/15790/156
Quintil41333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo0,20%3,70%22,20%35,85%29,59%
Categoría-1,87%2,58%25,54%24,80%21,80%
Ranking32/158103/158132/15846/15758/153
Quintil24522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 122/159

Quintil: 4

Volatilidad: 13,93%

Ranking: 122/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0522352862

Fecha de constitución: 13/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD