Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE A
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 2026·
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 572,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.701,04
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | · | · | 13,51% | 13,90% | 5,42% |
| Categoría | 9,68% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | - | - | 13/248 | 28/242 | 3/230 |
| Quintil | - | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | · | · | 18,53% | 119,59% | 164,27% |
| Categoría | 2,55% | 3,55% | 10,67% | 37,65% | 6,93% |
| Ranking | - | - | 5/255 | 3/248 | 3/225 |
| Quintil | - | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 1/254
Quintil: 1
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 254/254
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0524465548
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
