Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,40%
- Ranking325/457
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,945500 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.370,56
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,40% | 5,67% | 1,73% | 7,51% | -6,26% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 325/457 | 19/448 | 291/441 | 111/425 | 66/408 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,36% | 3,03% | 13,76% | 8,45% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% | -0,91% |
| Ranking | 402/457 | 319/457 | 65/451 | 93/433 | 54/409 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 54/451
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 167/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0534240071
Fecha de constitución: 15/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
