Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,22%
- Ranking361/831
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,840500 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.777,05
Fecha: 13/03/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,22% | 5,67% | 1,73% | 7,51% | -6,26% |
| Categoría | -0,15% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 361/831 | 26/804 | 517/755 | 144/708 | 150/673 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,23% | 0,03% | 4,79% | 13,51% | 8,41% |
| Categoría | -0,93% | 0,03% | 2,38% | 9,93% | 0,73% |
| Ranking | 413/832 | 328/830 | 31/811 | 104/708 | 85/639 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 25/816
Quintil: 1
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 402/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0534240071
Fecha de constitución: 15/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
