Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND BI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,55%
- Ranking102/144
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,977900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.191,72
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,55% | 2,16% | 1,97% | 1,89% | -12,44% |
| Categoría | -0,68% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 102/144 | 56/143 | 95/142 | 122/135 | 62/133 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,65% | -1,37% | 0,90% | 4,32% | -3,34% |
| Categoría | 0,44% | -1,28% | 1,80% | 13,87% | 4,08% |
| Ranking | 41/144 | 85/130 | 76/144 | 105/139 | 77/129 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 88/144
Quintil: 4
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 69/144
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0539145515
Fecha de constitución: 23/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
