Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,00%
- Ranking28/142
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,824894 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.818,28
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,00% | -5,29% | 6,36% | -0,10% | -4,97% |
| Categoría | -0,09% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 28/142 | 52/130 | 41/129 | 62/114 | 12/105 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,05% | 0,48% | 3,45% | 4,99% | -0,85% |
| Categoría | -1,85% | -0,05% | 1,00% | 0,32% | -10,24% |
| Ranking | 107/154 | 67/154 | 15/136 | 34/116 | 12/105 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 19/136
Quintil: 1
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 67/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0543330301
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
