Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,95%
  • Ranking27/351
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,613400 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.409,99

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo10,95%-10,52%3,04%-14,88%-11,64%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking27/351346/348218/344313/343331/335
Quintil15455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,52%0,62%1,29%2,72%-23,16%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking66/351179/351171/351288/347323/331
Quintil13355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 196/354

Quintil: 3

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 26/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0546251033

Fecha de constitución: 13/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR