Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,68%
- Ranking72/1005
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 329,445887 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.659,95
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 9,68% | 29,52% | 11,90% | -5,31% | 18,26% |
| Categoría | 3,48% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 72/1005 | 21/993 | 137/896 | 530/875 | 118/804 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,76% | 3,69% | 15,05% | 50,88% | 76,43% |
| Categoría | 0,98% | 2,73% | 5,76% | 16,45% | 26,64% |
| Ranking | 142/1019 | 263/1009 | 39/994 | 47/907 | 32/788 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 33/1006
Quintil: 1
Volatilidad: 13,71%
Ranking: 95/1006
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0548376580
Fecha de constitución: 03/11/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
