Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,08%
  • Ranking1249/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,858859 EUR

Patrimonio (miles de euros):513,89

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,08%2,25%6,01%-2,52%0,77%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1249/21971418/21541067/2103120/2036760/1927
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,26%0,40%-0,25%5,00%7,32%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1811/22041981/21991530/21771417/2079734/1943
Quintil55442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1421/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 1650/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371379

Fecha de constitución: 23/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD