Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,17%
  • Ranking1788/2180
  • Fecha12/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,926745 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.001,04

Fecha: 12/11/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,17%-3,28%3,13%-3,80%-0,75%
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1788/21801884/21371525/2086201/2019917/1913
Quintil55413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,08%2,33%-2,44%-6,47%-7,88%
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking1388/21991397/21991838/21742005/20701319/1911
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1968/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 1247/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371965

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD