Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,14%
- Ranking11/118
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,534957 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.329,86
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 27,14% | 6,61% | 14,57% | 6,30% | -20,90% |
| Categoría | 23,57% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 11/118 | 109/113 | 58/111 | 30/109 | 77/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 15,51% | 17,35% | 40,61% | 61,88% | 38,42% |
| Categoría | 12,17% | 11,55% | 45,67% | 69,61% | 48,88% |
| Ranking | 16/118 | 11/118 | 71/114 | 67/106 | 69/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,02%
Ranking: 66/114
Quintil: 3
Volatilidad: 20,38%
Ranking: 66/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0553721365
Fecha de constitución: 22/11/2010
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
