Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202631,41%
- Ranking16/125
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,156151 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.656,49
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 31,41% | 6,61% | 14,57% | 6,30% | -20,90% |
| Categoría | 23,97% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 16/125 | 107/112 | 54/102 | 34/100 | 73/98 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,44% | 2,77% | 36,84% | 65,66% | 37,34% |
| Categoría | 2,07% | 0,47% | 34,79% | 70,46% | 43,76% |
| Ranking | 75/132 | 28/132 | 48/113 | 53/98 | 58/94 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 56/113
Quintil: 3
Volatilidad: 24,43%
Ranking: 64/113
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0553721365
Fecha de constitución: 22/11/2010
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
