Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,50%
  • Ranking102/137
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,562794 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.446,14

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo6,50%14,57%6,30%-20,90%10,33%
Categoría11,94%13,59%3,78%-17,61%9,57%
Ranking102/13759/11534/11382/11341/110
Quintil43242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo3,87%12,51%10,67%22,89%24,34%
Categoría4,22%11,73%21,02%26,95%35,80%
Ranking56/13741/137106/12862/10975/100
Quintil32534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 108/132

Quintil: 5

Volatilidad: 13,68%

Ranking: 17/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0553721365

Fecha de constitución: 22/11/2010

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD