Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,28%
- Ranking30/139
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,201188 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.615,79
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,28% | 6,61% | 14,57% | 6,30% | -20,90% |
| Categoría | 3,54% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 30/139 | 108/138 | 58/110 | 30/108 | 77/108 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -7,76% | 4,10% | 16,51% | 29,46% | 8,17% |
| Categoría | -9,90% | 3,52% | 22,30% | 39,35% | 17,64% |
| Ranking | 46/139 | 33/139 | 89/138 | 67/105 | 70/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 103/138
Quintil: 4
Volatilidad: 15,64%
Ranking: 27/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0553721365
Fecha de constitución: 22/11/2010
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
