Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,53%
  • Ranking915/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,513268 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.000,70

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,53%-4,39%7,74%1,91%-19,29%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking915/12351101/1227334/12101022/1190940/1158
Quintil45255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,30%0,74%8,98%11,04%-14,30%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking167/12351157/1226656/1230804/1193890/1093
Quintil15345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 797/1228

Quintil: 4

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 409/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0566116223

Fecha de constitución: 11/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD