Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,16%
  • Ranking1090/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,171478 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.073,30

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%-4,39%7,74%1,91%-19,29%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1090/13611197/1329357/12901083/1248975/1202
Quintil55255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,52%2,40%4,41%9,00%-15,08%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1144/1402647/1396842/1352894/1235968/1190
Quintil53445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 908/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 512/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0566116223

Fecha de constitución: 11/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD