Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,80%
- Ranking91/362
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70 % de sus activos en acciones de pequeña capitalización y valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, constituidas o domiciliadas en los Estados Unidos de América (EE. UU.) o Canadá o empresas que obtienen una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de operaciones en EE. UU. o Canadá o que tienen una proporción significativa de sus activos allí. No se espera que la inversión en empresas cotizadas, constituidas o domiciliadas en Canadá supere el 20%.
Referencia:Russell 2000 Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,268519 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.365,30
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 20,80% | -2,28% | 20,07% | 7,35% | -20,97% |
| Categoría | 18,96% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 91/362 | 129/330 | 50/313 | 270/297 | 215/287 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,68% | 6,79% | 24,75% | 49,14% | 34,28% |
| Categoría | 0,18% | 6,08% | 21,49% | 44,42% | 42,67% |
| Ranking | 286/366 | 164/366 | 113/349 | 61/308 | 121/285 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 88/349
Quintil: 2
Volatilidad: 19,69%
Ranking: 44/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0566484704
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
