Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,01%
- Ranking198/302
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70 % de sus activos en acciones de pequeña capitalización y valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, constituidas o domiciliadas en los Estados Unidos de América (EE. UU.) o Canadá o empresas que obtienen una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de operaciones en EE. UU. o Canadá o que tienen una proporción significativa de sus activos allí. No se espera que la inversión en empresas cotizadas, constituidas o domiciliadas en Canadá supere el 20%.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 38,483437 EUR
Patrimonio (miles de euros):898,81
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,01% | -2,28% | 20,07% | 7,35% | -20,97% |
| Categoría | 7,30% | -2,66% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 198/302 | 115/298 | 52/295 | 262/292 | 210/288 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,45% | 7,42% | -5,13% | 20,09% | 31,32% |
| Categoría | 1,68% | 7,56% | 1,23% | 25,50% | 40,26% |
| Ranking | 141/302 | 152/302 | 206/298 | 158/294 | 114/285 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 229/298
Quintil: 4
Volatilidad: 18,03%
Ranking: 133/298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0566484704
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
