Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,45%
  • Ranking23/164
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,620600 EUR

Patrimonio (miles de euros):108,75

Fecha: 28/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo23,45%-31,66%24,21%-0,22%-17,30%
Categoría20,00%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking23/164149/16690/165154/164152/169
Quintil15355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo4,55%16,07%-3,56%-7,82%19,23%
Categoría6,58%10,70%-3,15%1,85%42,12%
Ranking133/16418/164117/164123/163138/157
Quintil51445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 35/166

Quintil: 2

Volatilidad: 18,73%

Ranking: 36/166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0566486667

Fecha de constitución: 13/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD