Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,74%
- Ranking71/219
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.150,660254 EUR
Patrimonio (miles de euros):627.417,22
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,74% | -7,69% | 12,13% | 1,82% | 7,91% |
| Categoría | 3,37% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 71/219 | 52/212 | 19/183 | 11/167 | 41/162 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,52% | 3,14% | 6,41% | 9,73% | 24,77% |
| Categoría | 1,30% | 2,49% | 3,58% | -0,98% | 8,69% |
| Ranking | 65/219 | 75/219 | 65/214 | 35/174 | 25/159 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 32/214
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 126/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0568621022
Fecha de constitución: 24/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
