Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,74%
- Ranking109/119
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 4,534719 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 1,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,74% | 32,74% | -33,53% | 31,16% | 13,87% |
| Categoría | 7,81% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 109/119 | 55/123 | 120/124 | 27/123 | 44/122 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,30% | -3,83% | 14,18% | 1,02% | 25,98% |
| Categoría | -1,74% | -2,69% | 20,63% | 9,43% | 33,11% |
| Ranking | 12/120 | 105/119 | 113/119 | 107/119 | 91/116 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 113/123
Quintil: 5
Volatilidad: 20,75%
Ranking: 18/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0572108347
Fecha de constitución: 28/01/2011
Divisa: SGD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
