Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,69%
- Ranking433/1377
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 366,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.967,66
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,69% | 5,94% | 10,75% | 1,11% | 18,94% |
| Categoría | 8,37% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 433/1377 | 911/1363 | 963/1331 | 59/1284 | 1045/1224 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,12% | 1,88% | 14,44% | 28,91% | 63,92% |
| Categoría | 0,37% | 0,78% | 9,65% | 27,15% | 54,03% |
| Ranking | 339/1381 | 403/1378 | 186/1374 | 490/1326 | 375/1194 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 202/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 11,02%
Ranking: 853/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578133935
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
