Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE USD B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,56%
- Ranking1587/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en dólares. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos varía en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 179,383763 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.306,60
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,56% | -2,54% | 10,73% | 4,30% | -7,13% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1587/2347 | 1904/2237 | 679/2051 | 1354/1966 | 387/1848 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,06% | 3,32% | 8,33% | 14,37% | 17,53% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 194/2416 | 1228/2397 | 1472/2317 | 1509/1988 | 837/1717 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1569/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 1708/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578147729
Fecha de constitución: 14/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
