Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE USD B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,18%
- Ranking1398/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en dólares. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos varía en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 178,739812 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.505,95
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,18% | -2,54% | 10,73% | 4,30% | -7,13% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1398/2309 | 1869/2193 | 660/2007 | 1328/1923 | 384/1805 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,50% | 2,70% | 7,06% | 13,67% | 16,43% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 1154/2393 | 249/2382 | 1252/2288 | 1474/1936 | 838/1701 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1407/2325
Quintil: 4
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 1606/2324
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578147729
Fecha de constitución: 14/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
