Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A CHF CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,28%
  • Ranking236/289
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 287,821686 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.624,75

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo8,28%··-8,74%29,35%
Categoría15,45%10,22%11,77%-6,65%22,99%
Ranking236/289--182/27227/259
Quintil5--41

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,55%-1,10%4,85%2,16%39,97%
Categoría-0,10%4,70%15,63%44,19%81,40%
Ranking66/289286/289271/289278/283227/259
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 275/289

Quintil: 5

Volatilidad: 10,43%

Ranking: 84/289

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0584436546

Fecha de constitución: 21/02/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR