Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A CHF CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,21%
  • Ranking280/292
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 297,950553 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.933,59

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo2,21%9,67%··-8,74%
Categoría8,29%19,84%11,47%12,34%-7,55%
Ranking280/292259/294--184/277
Quintil55--4

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-2,68%6,90%4,72%2,87%4,10%
Categoría2,43%3,90%17,24%53,54%60,97%
Ranking294/29568/295283/289284/284253/267
Quintil52555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 287/294

Quintil: 5

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 2/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0584436546

Fecha de constitución: 21/02/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR