Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,53%
  • Ranking34/342
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,378200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.405,84

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,53%1,93%-10,96%1,49%-15,95%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking34/342174/342338/339261/335320/334
Quintil13545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,82%2,69%4,24%-8,06%-28,38%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking33/34280/342122/342322/338322/323
Quintil12255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 176/345

Quintil: 3

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 207/345

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0587553891

Fecha de constitución: 16/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR