Informe del fondo de inversión
T.ROWE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,19%
- Ranking178/256
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones corporativas de alto rendimiento denominadas en divisas europeas. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda con una calificación inferior a BBB- de Standard & Poor's o con una calificación equivalente (o, si no tienen calificación, son de calidad equivalente) y están emitidos por empresas y denominados en euros u otra moneda europea.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.448,77
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,19% | 5,54% | 6,08% | 13,06% | -14,39% |
| Categoría | -1,66% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 178/256 | 30/247 | 148/244 | 17/229 | 175/219 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,12% | -2,26% | -0,46% | 17,54% | 7,28% |
| Categoría | -2,08% | -3,15% | -1,63% | 11,35% | 3,61% |
| Ranking | 204/265 | 197/265 | 159/255 | 89/239 | 136/222 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 148/257
Quintil: 3
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 124/257
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0596125814
Fecha de constitución: 20/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
