Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,58%
  • Ranking16/2255
  • Fecha24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):984,70

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,58%-10,79%3,22%-14,78%-13,48%
Categoría-3,65%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking16/22552169/22121573/21631281/20961946/1986
Quintil15445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,12%5,80%2,34%-5,91%-15,15%
Categoría-3,14%-4,47%2,37%2,22%5,01%
Ranking9/225510/2255951/21781553/21111647/1890
Quintil11345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2033/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 24/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0606353232

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD