Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR (DURATION HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,88%
- Ranking29/679
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 20,301400 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.294,96
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 3,88% | 7,80% | -5,86% | 0,10% | 2,06% |
Categoría | 0,17% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
Ranking | 29/679 | 287/654 | 78/619 | 160/601 | 279/547 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,48% | 2,62% | 10,13% | 4,25% | 9,82% |
Categoría | -0,32% | 0,35% | 5,36% | -5,87% | -1,28% |
Ranking | 9/685 | 15/680 | 54/664 | 55/611 | 43/468 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 62/664
Quintil: 1
Volatilidad: 1,81%
Ranking: 605/664
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0607220562
Fecha de constitución: 04/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR