Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,14%
- Ranking100/197
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,854573 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.274,91
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,14% | 16,05% | 8,43% | -16,88% | 21,45% |
| Categoría | 7,23% | 15,31% | 11,57% | -14,47% | 25,39% |
| Ranking | 100/197 | 68/194 | 136/183 | 85/180 | 122/167 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,05% | 2,44% | 3,28% | 30,88% | 32,60% |
| Categoría | 2,32% | 4,68% | 6,87% | 37,96% | 47,75% |
| Ranking | 101/198 | 114/197 | 100/197 | 82/183 | 72/167 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 92/195
Quintil: 3
Volatilidad: 15,57%
Ranking: 69/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512778
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
