Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,73%
- Ranking165/233
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,964678 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.771,48
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,73% | 3,07% | 16,92% | 9,26% | -16,26% |
| Categoría | 17,31% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 165/233 | 104/218 | 67/209 | 135/191 | 71/185 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,72% | -0,36% | 12,79% | 38,46% | 26,68% |
| Categoría | 1,46% | 4,28% | 21,46% | 52,67% | 38,27% |
| Ranking | 236/244 | 207/242 | 139/230 | 92/196 | 78/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 140/226
Quintil: 4
Volatilidad: 19,58%
Ranking: 35/226
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512851
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
