Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY R CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,21%
- Ranking91/192
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,131617 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.459,06
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,21% | 15,24% | 7,68% | -17,47% | 20,61% |
| Categoría | 2,84% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 91/192 | 72/190 | 142/179 | 93/176 | 129/165 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,17% | 4,45% | 8,07% | 25,42% | 51,92% |
| Categoría | 2,69% | 8,29% | 9,66% | 27,68% | 63,47% |
| Ranking | 146/192 | 124/192 | 87/190 | 77/176 | 74/149 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 98/190
Quintil: 3
Volatilidad: 17,25%
Ranking: 78/190
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0607513073
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
