Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,02%
- Ranking505/2088
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.666,70
Fecha: 26/03/2026
1 día: -2,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,02% | 31,59% | 1,98% | 9,95% | -21,41% |
| Categoría | -1,41% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 505/2088 | 15/2037 | 1664/1943 | 447/1894 | 1678/1802 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,38% | 1,30% | 25,75% | 46,06% | 7,68% |
| Categoría | -4,36% | -1,29% | 4,53% | 19,06% | 9,59% |
| Ranking | 2002/2089 | 502/2088 | 18/2055 | 74/1894 | 1079/1684 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,82%
Ranking: 11/2066
Quintil: 1
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 1048/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0608807789
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
