Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME N (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,61%
- Ranking28/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,565384 EUR
Patrimonio (miles de euros):238,48
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 22,61% | 18,25% | 9,98% | 8,27% | -13,02% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 28/2309 | 86/2196 | 744/2010 | 710/1926 | 1073/1808 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,32% | -0,51% | 29,72% | 63,38% | 50,67% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 46/2392 | 1517/2375 | 27/2288 | 48/1936 | 61/1700 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,37%
Ranking: 34/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 180/2327
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0608810734
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
