Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,70%
- Ranking1437/2931
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de alcanzar unas atractivas rentabilidades totales en forma tanto de revalorización del capital como de generación de rendimientos a partir de una cartera fundamentalmente invertida en divisas, valores públicamente negociados e instrumentos financieros derivados, y principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas. La Cartera invertirá principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas, y tanto en segmentos con una calidad crediticia igual a categoría de inversión (investment grade) como de solvencia inferior (sub-investment grade). El Asesor de Inversiones podrá aplicar, mediante el empleo de instrumentos financieros derivados, determinadas técnicas que podrían deparar sendas exposiciones largas y cortas netas a, entre otros, tipos de interés, instrumentos de crédito y divisas, y en otras Inversiones Autorizadas, al objeto de generar rentabilidades y/o con fines de cobertura.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 123,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.764,55
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | 7,50% | 3,82% | 7,95% | -7,89% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1437/2931 | 136/2738 | 1383/2539 | 421/2394 | 907/2243 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,45% | 4,30% | 19,80% | 10,17% |
| Categoría | -0,33% | 1,13% | 1,99% | 8,73% | -2,50% |
| Ranking | 189/3013 | 876/2986 | 610/2851 | 340/2479 | 520/2171 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 584/2852
Quintil: 2
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 1867/2852
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0609002307
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
