Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT Y-ACC-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20258,97%
- Ranking239/2197
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,97% | 3,25% | 7,01% | -27,44% | -3,41% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 239/2197 | 1289/2154 | 880/2103 | 2009/2036 | 1283/1927 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 5,34% | 7,06% | 21,11% | -12,13% |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
| Ranking | 439/2204 | 219/2199 | 263/2177 | 375/2079 | 1459/1941 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 273/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1859/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611490078
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
